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NICE Ltd. (NCSYF)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
338 301
338 301
265 945
199 223
196 346
Dépréciation et amortissement
167 360
167 360
176 546
184 092
182 026
Impôts sur le revenu différés
-66 620
-66 620
-52 618
-39 316
-33 241
Rémunération à base d’actions
176 658
176 658
182 704
153 030
101 667
Variation du fonds de roulement
-76 304
-76 304
-107 159
-73 778
22 349
Comptes débiteurs
-34 292
-34 292
-129 712
-85 778
22 245
Créances
3 426
3 426
19 923
-389
4 094
Autre fonds de roulement
477 251
477 251
397 825
394 605
417 022
Autres éléments non monétaires
18 766
18 766
4 804
26 101
10 469
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
561 430
561 430
479 715
461 816
480 306
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 179
-84 179
-81 890
-67 211
-63 284
Acquisitions nettes
-415 185
-415 185
-29 724
-142 804
-147 261
Achat d’investissements
-230 263
-230 263
-396 297
-322 129
-583 115
Ventes/échéance des investissements
436 044
436 044
355 560
270 645
328 593
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-293 583
-293 583
-152 351
-261 499
-465 067
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 628
-2 628
-20 132
-177 308
-215 177
Action ordinaire rachetée
-288 443
-288 443
-144 944
-73 180
-48 272
Autres activités financières
-1 771
-1 771
-376
-15 754
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-290 272
-290 272
-164 499
-261 816
196 837
Variation de la trésorerie nette
-19 782
-19 782
154 440
-63 611
213 944
Trésorerie en début de période
533 096
533 096
378 656
442 267
228 323
Trésorerie en fin de période
513 314
513 314
533 096
378 656
442 267
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
561 430
561 430
479 715
461 816
480 306
Dépenses d’investissement
-84 179
-84 179
-81 890
-67 211
-63 284
Flux de trésorerie disponible
477 251
477 251
397 825
394 605
417 022