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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
130 577 000
141 700 000
70 320 000
24 956 000
61 045 000
Dépréciation et amortissement
-
63 070 000
57 085 000
53 766 000
56 586 000
Variation du fonds de roulement
-
-6 197 000
-2 462 000
4 534 000
-3 078 000
Comptes débiteurs
-
-
-9 803 000
5 621 000
-3 213 000
Inventaire
-
-645 000
-99 000
2 248 000
-1 304 000
Créances
-
-
7 440 000
-3 335 000
-
Autre fonds de roulement
82 857 000
110 820 000
65 456 000
6 920 000
51 507 000
Autres éléments non monétaires
-
2 829 000
4 829 000
3 257 000
5 911 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
205 574 000
147 893 000
82 338 000
123 521 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 870 000
-94 754 000
-82 437 000
-75 418 000
-72 014 000
Acquisitions nettes
-
-462 000
0
-6 401 000
-7 707 000
Achat d’investissements
-79 946 000
-111 936 000
-103 343 000
-164 637 000
-190 900 000
Ventes/échéance des investissements
115 321 000
105 497 000
88 181 000
194 217 000
201 774 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 843 000
-98 473 000
-96 235 000
-50 850 000
-67 457 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 128 000
-12 580 000
-13 088 000
-12 828 000
-10 273 000
Action ordinaire émise
-
32 099 000
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-623 000
0
-
-
Dividendes payés
-61 846 000
-77 378 000
-20 473 000
-25 851 000
-28 973 000
Autres activités financières
-
159 000
856 000
183 000
-5 306 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-33 333 000
-38 698 000
-37 691 000
Variation de la trésorerie nette
28 973 000
42 139 000
18 326 000
-7 210 000
18 373 000
Trésorerie en début de période
104 111 000
41 432 000
24 019 000
33 679 000
14 995 000
Trésorerie en fin de période
135 704 000
85 633 000
41 432 000
24 019 000
33 679 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
205 574 000
147 893 000
82 338 000
123 521 000
Dépenses d’investissement
-114 870 000
-94 754 000
-82 437 000
-75 418 000
-72 014 000
Flux de trésorerie disponible
82 857 000
110 820 000
65 456 000
6 920 000
51 507 000