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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 560
-9 640
-10 608
-5 824
-11 039
Dépréciation et amortissement
447
203
483
119
51
Rémunération à base d’actions
591
291
220
1 153
701
Variation du fonds de roulement
-846
750
533
-38
210
Comptes débiteurs
-276
1 214
-305
452
-317
Inventaire
-730
560
-217
-243
-116
Créances
-1 158
-1 158
667
-163
321
Autre fonds de roulement
-9 883
-4 150
-6 766
-9 244
-4 747
Autres éléments non monétaires
1 982
1 982
1 361
-
89
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 763
-4 131
-6 654
-9 192
-4 721
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120
-19
-112
-52
-26
Acquisitions nettes
-
-
0
-11 993
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 113
-19
-112
-12 045
-26
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-105
-1 474
-105
0
-2 563
Action ordinaire émise
-218
-
0
1 776
5 220
Autres activités financières
-202
-181
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 393
1 910
4 633
16 789
9 762
Variation de la trésorerie nette
-5 483
-2 240
-2 133
-4 448
5 015
Trésorerie en début de période
9 503
5 846
7 979
12 427
7 412
Trésorerie en fin de période
4 020
3 606
5 846
7 979
12 427
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 763
-4 131
-6 654
-9 192
-4 721
Dépenses d’investissement
-120
-19
-112
-52
-26
Flux de trésorerie disponible
-9 883
-4 150
-6 766
-9 244
-4 747