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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 417
-33 776
-25 409
-17 385
-26 132
Dépréciation et amortissement
1 400
1 263
575,521
280,463
128,372
Rémunération à base d’actions
1 595
2 898
3 696
5 195
8 959
Variation du fonds de roulement
-1 976
177,067
361,159
479,303
622,784
Créances
-781,566
35,142
294,548
-129,088
962,434
Autre fonds de roulement
-29 829
-29 484
-20 312
-11 427
-3 398
Autres éléments non monétaires
-2 173
-
2 888
-
13 084
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-29 431
-29 012
-18 874
-10 710
-2 845
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-397,679
-471,711
-1 438
-716,82
-552,663
Acquisitions nettes
-
0
-1 100
0
-884,981
Achat d’investissements
0
-14 987
-59 989
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
14 987
59 963
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-397,679
-471,741
-2 563
-716,82
-685,225
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-181,548
-109,5
-8,77
0
-
Action ordinaire émise
-
0
42 616
33 284
13 227
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-0,014
Autres activités financières
-
-148,385
-381,797
-349,792
-90,081
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-110,687
-257,017
42 338
33 105
13 595
Variation de la trésorerie nette
-29 940
-29 741
20 901
21 678
10 064
Trésorerie en début de période
47 326
52 893
31 992
10 314
249,6
Trésorerie en fin de période
17 386
23 153
52 893
31 992
10 314
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-29 431
-29 012
-18 874
-10 710
-2 845
Dépenses d’investissement
-397,679
-471,711
-1 438
-716,82
-552,663
Flux de trésorerie disponible
-29 829
-29 484
-20 312
-11 427
-3 398