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Nabriva Therapeutics plc (NBRVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 11:44AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-55 054
-57 185
-49 450
-69 484
-82 764
Dépréciation et amortissement
101
217
637
820
770
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
1 730
1 967
3 291
5 219
9 748
Variation du fonds de roulement
27 793
13 733
-14 857
-11 391
-195
Comptes débiteurs
10 901
9 015
-8 117
-5 887
2 582
Inventaire
8 004
4 833
-8 686
-5 141
-682
Créances
12 953
1 093
1 581
-1 813
1 310
Autre fonds de roulement
-13 024
-36 922
-59 582
-71 444
-71 953
Autres éléments non monétaires
4 990
4 557
822
748
549
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 909
-36 711
-59 557
-71 331
-71 892
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115
-211
-25
-113
-61
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-49
-52
-56
-161
392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164
-263
-81
-274
331
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 825
-2 921
0
-30 000
0
Action ordinaire émise
77
2 123
27 911
53 460
20 138
Autres activités financières
2 345
3 055
38 455
2 756
25 585
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 403
1 851
66 366
26 924
56 075
Variation de la trésorerie nette
-17 908
-35 297
6 244
-44 821
-15 592
Trésorerie en début de période
20 163
47 834
41 590
86 411
102 003
Trésorerie en fin de période
2 687
12 537
47 834
41 590
86 411
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 909
-36 711
-59 557
-71 331
-71 892
Dépenses d’investissement
-115
-211
-25
-113
-61
Flux de trésorerie disponible
-13 024
-36 922
-59 582
-71 444
-71 953