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Nabors Industries Ltd. (NBR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-95 341
-11 784
-350 261
-569 272
-805 641
Dépréciation et amortissement
639 946
645 292
665 072
693 382
853 697
Impôts sur le revenu différés
17 544
15 881
7 335
-10 711
64 717
Rémunération à base d’actions
16 014
15 839
15 828
19 362
24 638
Variation du fonds de roulement
-45 466
-10 926
48 277
188 135
-8 404
Comptes débiteurs
-113 553
-27 129
-54 501
71 805
67 502
Inventaire
-5 206
-19 432
928
32 037
6 188
Créances
23 611
-32 389
61 636
12 143
-142 826
Autre fonds de roulement
64 307
97 011
127 644
194 736
154 238
Autres éléments non monétaires
-49 805
-50 557
-34 036
-2 925
-12 327
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
591 051
637 862
501 089
428 776
349 761
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-526 744
-540 851
-373 445
-234 040
-195 523
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-34 442
-38 283
-21 116
-14 697
-91
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
11 398
2 760
Autres activités d’investissement
12 264
8 710
25 853
131 512
27 397
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-548 922
-570 424
-368 708
-117 225
-165 457
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-976 968
-588 474
-977 601
-1 424 458
-2 629 043
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-1 731
Dividendes payés
-87
-194
-65
-7 380
-22 538
Autres activités financières
2 224
-8 740
-18 866
195 259
-47 189
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-44 831
592 592
-661 532
488 421
-148 001
Variation de la trésorerie nette
-27 754
637 042
-536 370
798 230
33 242
Trésorerie en début de période
761 529
737 140
1 273 510
475 280
442 038
Trésorerie en fin de période
758 827
1 374 182
737 140
1 273 510
475 280
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
591 051
637 862
501 089
428 776
349 761
Dépenses d’investissement
-526 744
-540 851
-373 445
-234 040
-195 523
Flux de trésorerie disponible
64 307
97 011
127 644
194 736
154 238