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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 176
44 187
42 163
71 503
22 737
Dépréciation et amortissement
3 115
3 212
2 603
2 600
2 952
Impôts sur le revenu différés
-3 822
-4 720
819
-713
-4 388
Rémunération à base d’actions
4 858
3 426
1 869
978
1 102
Variation du fonds de roulement
-8 356
21 320
-4 112
-2 017
4 370
Autre fonds de roulement
14 732
57 644
29 441
7 075
15 152
Autres éléments non monétaires
-33 431
-9 471
-11 127
-16 786
-3 954
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 968
60 108
30 497
8 339
16 307
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 236
-2 464
-1 056
-1 264
-1 155
Achat d’investissements
-22 652
-26 049
-16 925
-42 817
-15 045
Ventes/échéance des investissements
23 894
27 190
20 015
46 912
26 288
Autres activités d’investissement
855
-22 613
1 571
2 341
827
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 953
-1 230 458
-248 948
27 461
1 499
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 017
-9 931
-16 660
-1 365
-1 381
Action ordinaire émise
9 973
7 995
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-713
-5 163
-27 980
-5 743
-11 474
Dividendes payés
-303
-295
-315
-331
-358
Autres activités financières
-
-451
-219
-25 010
-234
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
67 566
1 196 180
-619 961
855 914
68 944
Variation de la trésorerie nette
-11 419
25 830
-838 412
866 834
86 750
Trésorerie en début de période
216 571
172 079
1 010 491
143 657
56 907
Trésorerie en fin de période
205 152
197 909
172 079
1 010 491
143 657
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 968
60 108
30 497
8 339
16 307
Dépenses d’investissement
-2 236
-2 464
-1 056
-1 264
-1 155
Flux de trésorerie disponible
14 732
57 644
29 441
7 075
15 152