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Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 700
249 700
154 500
89 600
407 300
Dépréciation et amortissement
22 500
21 300
15 600
10 900
8 600
Impôts sur le revenu différés
-40 700
-56 700
19 100
4 300
-310 700
Rémunération à base d’actions
198 900
194 300
173 100
134 200
100 000
Variation du fonds de roulement
54 100
28 200
-67 400
16 700
-37 900
Comptes débiteurs
-58 900
-89 300
-162 200
-28 400
-30 500
Inventaire
4 700
5 400
-2 600
-2 500
-10 700
Autre fonds de roulement
614 400
361 600
322 900
233 100
217 600
Autres éléments non monétaires
92 000
-200
1 600
14 300
25 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
645 400
389 900
339 400
256 500
228 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 000
-28 300
-16 500
-23 400
-10 900
Acquisitions nettes
-
0
-42 700
0
-
Achat d’investissements
-1 493 800
-1 411 200
-628 900
-804 700
-735 500
Ventes/échéance des investissements
1 044 800
972 400
511 000
697 900
750 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-480 000
-467 100
-177 100
-130 200
4 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-279 000
-100
-186 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
127 000
65 300
-234 300
27 400
-157 800
Variation de la trésorerie nette
292 700
-11 600
-73 300
153 700
74 800
Trésorerie en début de période
111 600
270 700
344 000
190 300
115 500
Trésorerie en fin de période
404 000
259 100
270 700
344 000
190 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
645 400
389 900
339 400
256 500
228 500
Dépenses d’investissement
-31 000
-28 300
-16 500
-23 400
-10 900
Flux de trésorerie disponible
614 400
361 600
322 900
233 100
217 600