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Northern Data AG (NB2.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-265 775
-265 775
287 159
-84 258
Dépréciation et amortissement
207 234
207 234
65 932
18 131
Variation du fonds de roulement
25 733
25 733
-12 169
188 646
Inventaire
42 355
42 355
-121 996
-28 582
Autre fonds de roulement
-99 730
-99 730
-112 796
-34 959
Autres éléments non monétaires
43 697
43 697
-297 043
53 940
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
960
960
88 066
183 484
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 690
-100 690
-200 862
-218 443
Acquisitions nettes
0
0
-35 689
-
Achat d’investissements
-1 173
-1 173
-1
-1 447
Ventes/échéance des investissements
0
0
328 007
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 217
-95 217
126 618
-211 577
Variation de la trésorerie nette
-177 171
-177 171
145 651
70 965
Trésorerie en début de période
221 597
221 597
73 861
3 247
Trésorerie en fin de période
39 879
39 879
221 597
73 861
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
960
960
88 066
183 484
Dépenses d’investissement
-100 690
-100 690
-200 862
-218 443
Flux de trésorerie disponible
-99 730
-99 730
-112 796
-34 959