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NioCorp Developments Ltd. (NB)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 991
-40 080
-10 887
-4 824
-4 001
Dépréciation et amortissement
3
3
3
0
0
Rémunération à base d’actions
2 785
1 794
1 745
797
153
Variation du fonds de roulement
1 645
1 876
42
-1 094
619
Autre fonds de roulement
-11 446
-17 295
-6 166
-11 031
-3 049
Autres éléments non monétaires
516
13 329
2 612
1 130
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 446
-17 295
-6 150
-4 726
-3 049
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-16
-6 305
-
Autres activités d’investissement
-
21
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
21
-16
-6 305
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 289
-3 645
-318
-1 906
0
Action ordinaire émise
6 151
2 499
4 737
10 677
470
Autres activités financières
-377
-204
-118
-174
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 485
14 637
4 301
18 074
3 004
Variation de la trésorerie nette
-6 951
-2 939
-2 037
7 010
-50
Trésorerie en début de période
7 145
5 280
7 317
307
357
Trésorerie en fin de période
184
2 341
5 280
7 317
307
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 446
-17 295
-6 150
-4 726
-3 049
Dépenses d’investissement
-
-
-16
-6 305
-
Flux de trésorerie disponible
-11 446
-17 295
-6 166
-11 031
-3 049