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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 752 080
5 752 080
-1 074 100
127 595 710
14 163 070
-
Dépréciation et amortissement
1 011 250
1 011 250
730 150
449 050
447 960
-
Rémunération à base d’actions
513 330
513 330
831 150
633 440
249 780
-
Variation du fonds de roulement
1 302 720
1 302 720
2 067 910
3 935 030
649 880
-
Inventaire
-
-
-
-
0
380
Autre fonds de roulement
6 726 040
6 726 040
4 539 480
6 860 400
2 673 690
-
Autres éléments non monétaires
-2 139 650
-2 139 650
-1 649 590
-1 605 590
-1 202 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 022 990
7 022 990
5 124 230
7 067 500
2 756 960
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-296 950
-296 950
-584 750
-207 100
-83 270
-
Acquisitions nettes
-4 976 540
-4 976 540
-8 263 900
-9 139 360
-1 997 950
-
Achat d’investissements
-8 156 040
-8 156 040
-5 172 000
-7 984 220
-21 823 570
-
Ventes/échéance des investissements
2 700 000
2 700 000
7 960 070
606 750
2 563 330
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 517 000
-8 517 000
-3 582 540
-11 765 300
-20 428 850
-
Variation de la trésorerie nette
-293 990
-293 990
1 561 430
-4 351 450
1 131 890
-
Trésorerie en début de période
3 612 950
3 612 950
2 051 520
6 402 970
5 271 080
-
Trésorerie en fin de période
3 318 960
3 318 960
3 612 950
2 051 520
6 402 970
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 022 990
7 022 990
5 124 230
7 067 500
2 756 960
-
Dépenses d’investissement
-296 950
-296 950
-584 750
-207 100
-83 270
-
Flux de trésorerie disponible
6 726 040
6 726 040
4 539 480
6 860 400
2 673 690
-