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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 419 930
-1 074 100
127 595 710
14 163 070
Dépréciation et amortissement
-
730 150
449 050
447 960
Rémunération à base d’actions
-
831 150
633 440
249 780
Variation du fonds de roulement
-
2 151 580
3 935 030
649 880
Inventaire
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
-
4 623 150
6 860 400
2 673 690
Autres éléments non monétaires
-
-1 650 120
-1 605 590
-1 202 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 207 900
7 067 500
2 756 960
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-584 750
-207 100
-83 270
Acquisitions nettes
-
-8 263 900
-9 139 360
-1 997 950
Achat d’investissements
-
-5 172 000
-7 984 220
-21 823 570
Ventes/échéance des investissements
-
7 960 070
606 750
2 563 330
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 666 210
-11 765 300
-20 428 850
Variation de la trésorerie nette
-
1 561 430
-4 351 450
1 131 890
Trésorerie en début de période
-
2 051 520
6 402 970
5 271 080
Trésorerie en fin de période
-
3 612 950
2 051 520
6 402 970
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 207 900
7 067 500
2 756 960
Dépenses d’investissement
-
-584 750
-207 100
-83 270
Flux de trésorerie disponible
-
4 623 150
6 860 400
2 673 690