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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-178 000
-134 000
108 000
186 000
191 000
Dépréciation et amortissement
267 000
254 000
259 000
159 000
33 000
Impôts sur le revenu différés
82 000
74 000
-28 000
19 000
-11 000
Rémunération à base d’actions
64 000
68 000
66 000
82 000
48 000
Variation du fonds de roulement
142 000
88 000
-130 000
2 000
155 000
Inventaire
58 000
53 000
-10 000
-136 000
81 000
Autre fonds de roulement
244 000
223 000
177 000
338 000
380 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
383 000
355 000
274 000
449 000
410 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 000
-132 000
-97 000
-111 000
-30 000
Acquisitions nettes
-
-1 000
-78 000
-2 346 000
0
Achat d’investissements
-
-10 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-172 000
-173 000
-242 000
-36 000
-30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-322 000
-316 000
-417 000
-2 493 000
-60 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-619 000
-490 000
-606 000
-10 000
-23 000
Autres activités financières
-3 056 000
-3 115 000
721 000
1 167 000
-340 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
35 000
31 000
183 000
2 345 000
-338 000
Variation de la trésorerie nette
92 000
87 000
29 000
300 000
-8 000
Trésorerie en début de période
515 000
499 000
470 000
170 000
178 000
Trésorerie en fin de période
611 000
586 000
499 000
470 000
170 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
383 000
355 000
274 000
449 000
410 000
Dépenses d’investissement
-139 000
-132 000
-97 000
-111 000
-30 000
Flux de trésorerie disponible
244 000
223 000
177 000
338 000
380 000