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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
339 000
293 000
238 000
Trésorerie totale
339 000
293 000
238 000
Créances nettes
714 000
455 000
399 000
Inventaire
333 000
419 000
467 000
Autre actif à court terme
271 000
231 000
204 000
Total des actifs à court terme
1 895 000
1 649 000
1 577 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 153 000
799 000
742 000
Dépréciation cumulée
-539 000
-302 000
-214 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
614 000
497 000
528 000
Clientèle
1 952 000
1 949 000
1 906 000
Biens incorporels
635 000
729 000
815 000
Autres actifs à long terme
173 000
123 000
88 000
Total des actifs non circulants
3 846 000
4 123 000
4 002 000
Total des actifs
5 741 000
5 772 000
5 579 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
76 000
108 000
208 000
Créances
500 000
350 000
389 000
Charges à payer
151 000
69 000
120 000
Chiffre d'affaires différé
325 000
356 000
332 000
Autre passif à court terme
695 000
473 000
541 000
Total des passifs à court terme
1 747 000
1 369 000
1 626 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 938 000
717 000
1 182 000
Passif d’impôts différé
34 000
201 000
182 000
Autres passifs à long terme
141 000
103 000
120 000
Total des passifs non à court terme
3 707 000
1 141 000
1 617 000
Passifs totaux
5 454 000
2 510 000
3 243 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
0
-
Bénéfices non répartis
181 000
0
-
Cumul des autres bénéfices complets
86 000
-63 000
-98 000
Total des capitaux propres
284 000
3 263 000
2 333 000
Passif total et capitaux propres
5 741 000
5 772 000
5 579 000