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National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 884 600
19 884 600
14 346 600
29 514 100
12 994 100
-
Dépréciation et amortissement
7 496 500
7 496 500
7 158 000
8 365 900
6 058 200
-
Variation du fonds de roulement
-83 700
-83 700
-8 825 200
1 585 200
4 231 800
-
Inventaire
104 400
104 400
-2 050 400
-1 709 600
2 094 100
-
Autre fonds de roulement
10 625 400
10 625 400
-6 257 500
27 651 500
9 805 800
-
Autres éléments non monétaires
-1 668 500
-1 668 500
-1 742 600
-1 872 300
-778 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 193 200
27 193 200
9 082 400
40 496 100
21 994 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 567 800
-16 567 800
-15 339 900
-12 844 600
-12 188 200
-
Acquisitions nettes
-270 000
-270 000
-120 000
0
-360 000
-
Achat d’investissements
-5 493 600
-5 493 600
-810 000
-18 063 700
-2 834 500
-
Ventes/échéance des investissements
184 900
184 900
12 119 100
2 363 900
323 900
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-584 500
15 681 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 004 700
-20 004 700
-3 342 500
-27 359 200
-14 037 000
-
Variation de la trésorerie nette
-198 000
-198 000
-3 495 100
1 992 800
1 950 500
-
Trésorerie en début de période
632 900
632 900
4 128 000
2 135 200
184 700
-
Trésorerie en fin de période
434 900
434 900
632 900
4 128 000
2 135 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 193 200
27 193 200
9 082 400
40 496 100
21 994 000
-
Dépenses d’investissement
-16 567 800
-16 567 800
-15 339 900
-12 844 600
-12 188 200
-
Flux de trésorerie disponible
10 625 400
10 625 400
-6 257 500
27 651 500
9 805 800
-