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National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 867 200
14 346 600
29 514 100
12 994 100
Dépréciation et amortissement
-
7 158 000
8 365 900
6 058 200
Variation du fonds de roulement
-
-8 825 200
1 585 200
4 231 800
Inventaire
-
-2 050 400
-1 709 600
2 094 100
Autre fonds de roulement
-
-6 257 500
27 651 500
9 805 800
Autres éléments non monétaires
-
-1 742 600
-1 872 300
-778 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
9 082 400
40 496 100
21 994 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-15 339 900
-12 844 600
-12 188 200
Acquisitions nettes
-
-120 000
0
-360 000
Achat d’investissements
-
-810 000
-18 063 700
-2 834 500
Ventes/échéance des investissements
-
12 119 100
2 363 900
323 900
Autres activités d’investissement
-
-
-
-584 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 342 500
-27 359 200
-14 037 000
Variation de la trésorerie nette
-
-3 495 100
1 992 800
1 950 500
Trésorerie en début de période
-
4 128 000
2 135 200
184 700
Trésorerie en fin de période
-
632 900
4 128 000
2 135 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
9 082 400
40 496 100
21 994 000
Dépenses d’investissement
-
-15 339 900
-12 844 600
-12 188 200
Flux de trésorerie disponible
-
-6 257 500
27 651 500
9 805 800