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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 620
-1 636
-29 267
9 840
13 789
-
Dépréciation et amortissement
12 378
10 735
7 119
4 308
1 385
-
Impôts sur le revenu différés
-
-584
0
0
-
-
Rémunération à base d’actions
42 868
40 337
28 671
25 448
3 524
-
Variation du fonds de roulement
708
2 638
-21 468
-14 300
-21 169
-
Comptes débiteurs
-22 553
-11 054
-17 030
-14 361
-16 706
-
Inventaire
-5 703
-7 438
-11 688
-10 488
-6 644
-
Créances
2 154
344
1 140
3 514
498
-
Autre fonds de roulement
18 505
29 726
-23 923
11 841
-3 548
-
Autres éléments non monétaires
6 364
47
143
143
181
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 652
35 927
-13 972
25 486
1 912
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 147
-6 201
-9 951
-13 645
-5 460
-
Acquisitions nettes
-
-240 419
0
0
-
-
Achat d’investissements
-305 860
-406 738
-497 865
-134 377
-49 977
-
Ventes/échéance des investissements
538 613
595 340
312 600
97 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 813
-58 018
-195 216
-51 022
-55 437
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-30 250
-10 140
Action ordinaire émise
9 732
9 921
182 817
5 558
164 361
-
Autres activités financières
-10 755
-9 574
-6 489
-2 354
-467
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-280
1 171
177 138
4 073
144 115
-
Variation de la trésorerie nette
10 645
-21 014
-32 530
-21 865
90 590
-
Trésorerie en début de période
56 562
60 222
92 752
114 617
24 027
-
Trésorerie en fin de période
67 121
39 208
60 222
92 752
114 617
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 652
35 927
-13 972
25 486
1 912
-
Dépenses d’investissement
-7 147
-6 201
-9 951
-13 645
-5 460
-
Flux de trésorerie disponible
18 505
29 726
-23 923
11 841
-3 548
-