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Nasdaq, Inc. (NAQ.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
991 000
1 059 000
1 125 000
1 187 000
933 000
Dépréciation et amortissement
409 000
323 000
258 000
278 000
202 000
Impôts sur le revenu différés
54 000
68 000
38 000
94 000
41 000
Rémunération à base d’actions
126 000
122 000
106 000
90 000
87 000
Variation du fonds de roulement
-14 000
39 000
168 000
-469 000
-9 000
Créances
86 000
149 000
19 000
-17 000
5 000
Autre fonds de roulement
1 504 000
1 538 000
1 554 000
920 000
1 064 000
Autres éléments non monétaires
41 000
42 000
28 000
6 000
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 661 000
1 696 000
1 706 000
1 083 000
1 252 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 000
-158 000
-152 000
-163 000
-188 000
Acquisitions nettes
-
-5 766 000
-41 000
-2 430 000
-157 000
Achat d’investissements
-554 000
-712 000
-322 000
-316 000
-283 000
Ventes/échéance des investissements
579 000
719 000
320 000
285 000
424 000
Autres activités d’investissement
-195 000
-77 000
244 000
-219 000
82 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 093 000
-5 994 000
49 000
-2 653 000
-122 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-350 000
-260 000
-1 097 000
-804 000
-1 468 000
Action ordinaire rachetée
-110 000
-269 000
-633 000
-943 000
-222 000
Dividendes payés
-470 000
-441 000
-383 000
-350 000
-320 000
Autres activités financières
-1 322 000
-4 000
2 425 000
2 304 000
494 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 958 000
4 220 000
1 036 000
1 418 000
1 910 000
Variation de la trésorerie nette
-1 612 000
124 000
1 498 000
-483 000
3 393 000
Trésorerie en début de période
6 842 000
6 994 000
5 496 000
5 979 000
2 586 000
Trésorerie en fin de période
5 368 000
7 118 000
6 994 000
5 496 000
5 979 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 661 000
1 696 000
1 706 000
1 083 000
1 252 000
Dépenses d’investissement
-157 000
-158 000
-152 000
-163 000
-188 000
Flux de trésorerie disponible
1 504 000
1 538 000
1 554 000
920 000
1 064 000