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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 486
69 298
60 190
55 976
32 377
-
Dépréciation et amortissement
33 938
27 768
23 427
21 343
22 755
-
Impôts sur le revenu différés
-
-267
3 817
2 029
-5 001
-
Rémunération à base d’actions
6 509
6 290
5 523
10 822
1 154
-
Variation du fonds de roulement
-81 685
-34 873
-27 910
-23 000
-13 093
-
Comptes débiteurs
-1 618
-11 679
-3 773
-6 789
-3 997
-
Inventaire
-63 310
-33 894
-18 818
-23 480
-11 166
-
Créances
1 158
1 549
-262
-45
1 365
-
Autre fonds de roulement
-62 268
-2 751
24 188
50 583
41 555
-
Autres éléments non monétaires
783
975
1 608
1 623
2 629
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 930
70 092
68 832
64 272
55 179
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80 198
-72 843
-44 644
-13 689
-13 624
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-203 074
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129 541
-72 572
-43 734
-13 567
-13 535
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-41 000
-241 166
-109 347
-314 926
-111 757
-
Action ordinaire émise
-
0
0
187 500
0
-
Dividendes payés
-
0
0
-100 000
0
-
Autres activités financières
-1 019
-3 351
-1 115
-6 918
13 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
91 269
5 666
-26 175
-52 713
-39 157
-
Variation de la trésorerie nette
-20 342
3 186
-1 077
-2 008
2 487
-
Trésorerie en début de période
36 077
3 167
4 244
6 252
3 765
-
Trésorerie en fin de période
15 735
6 353
3 167
4 244
6 252
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 930
70 092
68 832
64 272
55 179
-
Dépenses d’investissement
-80 198
-72 843
-44 644
-13 689
-13 624
-
Flux de trésorerie disponible
-62 268
-2 751
24 188
50 583
41 555
-