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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 338
-4 390
-2 623
2 320
989
Dépréciation et amortissement
802
742
567
454
358
Rémunération à base d’actions
724
773
625
160
195
Variation du fonds de roulement
-4 267
869
-219
-564
-3 870
Comptes débiteurs
-847
1 064
-797
-1 005
-1 962
Inventaire
-5 163
-1 192
-2 744
-1 755
-1 786
Créances
-65
-503
1 826
1 026
295
Autre fonds de roulement
-6 194
-3 057
-4 473
447
-2 939
Autres éléments non monétaires
-
-
-
903
267
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 079
-2 006
-1 650
2 321
-2 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 115
-1 051
-2 823
-1 874
-878
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 115
-1 051
-2 823
-1 874
-878
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 388
-2 818
-111
-26 731
-14 802
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 118
2 593
6 002
-747
2 702
Variation de la trésorerie nette
924
-464
1 529
-300
-237
Trésorerie en début de période
1 094
2 186
657
957
1 194
Trésorerie en fin de période
2 018
1 722
2 186
657
957
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 079
-2 006
-1 650
2 321
-2 061
Dépenses d’investissement
-1 115
-1 051
-2 823
-1 874
-878
Flux de trésorerie disponible
-6 194
-3 057
-4 473
447
-2 939