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Nordic Asia Investment Group 1987 AB (publ) (NAIG-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 429
-36 810
-23 800
358
Dépréciation et amortissement
218
7
0
-
Variation du fonds de roulement
-3 809
-5 561
6 051
181
Autre fonds de roulement
-8 839
-9 628
1 741
-37
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 839
-9 587
1 741
-37
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-41
-
-
Acquisitions nettes
-
-1 963
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 313
-87 003
-151 574
-24 237
Variation de la trésorerie nette
-21 572
-117 459
132 141
7 925
Trésorerie en début de période
45 819
139 161
7 515
0
Trésorerie en fin de période
24 249
23 529
139 161
7 515
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 839
-9 587
1 741
-37
Dépenses d’investissement
-
-41
-
-
Flux de trésorerie disponible
-8 839
-9 628
1 741
-37