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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 572
12 772
9 962
18 297
15 300
Dépréciation et amortissement
42 651
31 586
25 626
27 771
25 741
Variation du fonds de roulement
12 932
3 061
-8 465
3 676
-23 067
Inventaire
13 248
-2 558
-7 623
2 287
-6 968
Autre fonds de roulement
-31 163
-33 096
-26 374
3 479
-12 650
Autres éléments non monétaires
-7 251
-3 410
4 926
5 935
2 982
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 286
47 351
32 383
55 664
22 613
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 449
-80 447
-58 757
-52 185
-35 263
Acquisitions nettes
-3 732
-34 859
-22 039
-1 598
-7 040
Achat d’investissements
-559
-679
-580
-62
-549
Ventes/échéance des investissements
6
13
20
52
3
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-92 709
-115 945
-81 349
-53 696
-42 849
Variation de la trésorerie nette
-19 739
-34 527
-13 122
-13 814
106 432
Trésorerie en début de période
38 052
81 784
94 906
108 721
2 289
Trésorerie en fin de période
18 566
47 257
81 784
94 906
108 721
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 286
47 351
32 383
55 664
22 613
Dépenses d’investissement
-88 449
-80 447
-58 757
-52 185
-35 263
Flux de trésorerie disponible
-31 163
-33 096
-26 374
3 479
-12 650