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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 454 000
2 559 000
4 798 000
5 554 000
Autre fonds de roulement
33 815 000
32 920 000
9 275 000
-10 247 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 619 000
33 892 000
10 410 000
-9 196 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-804 000
-972 000
-1 135 000
-1 051 000
Acquisitions nettes
-
-138 000
-
-342 000
Achat d’investissements
-21 615 000
-21 076 000
-22 567 000
-22 018 000
Ventes/échéance des investissements
19 928 000
21 411 000
26 202 000
22 431 000
Autres activités d’investissement
-1 384 000
-
3 702 000
-954 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 816 000
-702 000
2 613 000
-954 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 545 000
-35 173 000
-31 800 000
-22 992 000
Action ordinaire émise
4 204 000
4 904 000
1 000 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-722 000
-
Dividendes payés
-1 714 000
-2 323 000
-3 266 000
-4 221 000
Autres activités financières
-
-
-722 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-16 820 000
-5 771 000
4 926 000
Variation de la trésorerie nette
10 905 000
16 370 000
7 252 000
-5 224 000
Trésorerie en début de période
52 498 000
47 026 000
37 946 000
39 800 000
Trésorerie en fin de période
63 403 000
62 041 000
47 026 000
37 946 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 619 000
33 892 000
10 410 000
-9 196 000
Dépenses d’investissement
-804 000
-972 000
-1 135 000
-1 051 000
Flux de trésorerie disponible
33 815 000
32 920 000
9 275 000
-10 247 000