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National Australia Bank Limited (NAB.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 414 000
7 414 000
6 891 000
6 364 000
2 559 000
Autre fonds de roulement
-27 891 000
-27 891 000
27 144 000
-99 000
32 920 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 699 000
-26 699 000
28 221 000
759 000
33 892 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 192 000
-1 192 000
-1 077 000
-858 000
-972 000
Acquisitions nettes
0
0
-3 187 000
-335 000
-138 000
Achat d’investissements
-34 455 000
-34 455 000
-33 699 000
-29 740 000
-21 076 000
Ventes/échéance des investissements
31 355 000
31 355 000
29 084 000
26 491 000
21 411 000
Autres activités d’investissement
-1 384 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 210 000
-4 210 000
-8 703 000
-3 694 000
-702 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 143 000
-31 143 000
-29 144 000
-31 793 000
-35 173 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
4 904 000
Action ordinaire rachetée
-1 620 000
-1 620 000
-4 417 000
-650 000
-
Dividendes payés
-4 339 000
-4 339 000
-4 006 000
-2 682 000
-2 323 000
Autres activités financières
-328 000
-328 000
-339 000
-2 383 000
-322 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-16 820 000
Variation de la trésorerie nette
-23 933 000
-23 933 000
25 527 000
-24 980 000
16 370 000
Trésorerie en début de période
62 179 000
62 179 000
37 881 000
62 041 000
47 026 000
Trésorerie en fin de période
40 589 000
40 589 000
62 179 000
37 881 000
62 041 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 699 000
-26 699 000
28 221 000
759 000
33 892 000
Dépenses d’investissement
-1 192 000
-1 192 000
-1 077 000
-858 000
-972 000
Flux de trésorerie disponible
-27 891 000
-27 891 000
27 144 000
-99 000
32 920 000