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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 364 000
6 364 000
2 559 000
4 798 000
5 554 000
Autre fonds de roulement
-99 000
-99 000
32 920 000
9 275 000
-10 247 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
759 000
759 000
33 892 000
10 410 000
-9 196 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-858 000
-858 000
-972 000
-1 135 000
-1 051 000
Acquisitions nettes
-335 000
-335 000
-138 000
-
-342 000
Achat d’investissements
-29 740 000
-29 740 000
-21 076 000
-22 567 000
-22 018 000
Ventes/échéance des investissements
26 491 000
26 491 000
21 411 000
26 202 000
22 431 000
Autres activités d’investissement
-1 384 000
-
-
3 702 000
-954 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 694 000
-3 694 000
-702 000
2 613 000
-954 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 793 000
-31 793 000
-35 173 000
-31 800 000
-22 992 000
Action ordinaire émise
-
-
4 904 000
1 000 000
-
Action ordinaire rachetée
-650 000
-650 000
-
-722 000
-
Dividendes payés
-2 682 000
-2 682 000
-2 323 000
-3 266 000
-4 221 000
Autres activités financières
-2 383 000
-2 383 000
-
-722 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-16 820 000
-5 771 000
4 926 000
Variation de la trésorerie nette
-24 980 000
-24 980 000
16 370 000
7 252 000
-5 224 000
Trésorerie en début de période
62 041 000
62 041 000
47 026 000
37 946 000
39 800 000
Trésorerie en fin de période
37 881 000
37 881 000
62 041 000
47 026 000
37 946 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
759 000
759 000
33 892 000
10 410 000
-9 196 000
Dépenses d’investissement
-858 000
-858 000
-972 000
-1 135 000
-1 051 000
Flux de trésorerie disponible
-99 000
-99 000
32 920 000
9 275 000
-10 247 000