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Northern Shield Resources Inc (N9SA.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-991,232
-991,232
-610,053
-233,039
-588,849
-
Dépréciation et amortissement
4,184
4,184
4,905
29,057
38,42
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
51,8
276
Variation du fonds de roulement
114,029
114,029
238,201
-95,662
168,557
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-30,218
27,13
Autre fonds de roulement
-866,421
-866,421
-585,591
-2 535
-2 938
-
Autres éléments non monétaires
83,555
83,555
-9,591
-257,153
-439,815
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-535,657
-535,657
-367,544
-556,797
-721,143
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330,764
-330,764
-218,047
-1 978
-2 217
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
326,025
88,211
29,44
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-330,764
-330,764
-218,047
-1 652
-2 129
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-25,443
-33,924
-
Action ordinaire émise
824,976
824,976
500,947
753,829
3 421
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
824,976
824,976
500,947
728,386
3 387
-
Variation de la trésorerie nette
-41,445
-41,445
-84,644
-1 481
537,559
-
Trésorerie en début de période
216,977
216,977
301,621
1 782
1 245
-
Trésorerie en fin de période
175,532
175,532
216,977
301,621
1 782
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-535,657
-535,657
-367,544
-556,797
-721,143
-
Dépenses d’investissement
-330,764
-330,764
-218,047
-1 978
-2 217
-
Flux de trésorerie disponible
-866,421
-866,421
-585,591
-2 535
-2 938
-