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Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd (N3Y.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 275 360
-2 383 376
3 275 360
7 101 141
4 168 455
-
Dépréciation et amortissement
3 013 985
3 783 375
3 013 985
2 749 954
2 377 151
-
Variation du fonds de roulement
-2 340 928
6 696 517
-2 340 928
-7 050 884
2 142 768
-
Inventaire
-3 955 608
3 045 649
-3 955 608
-2 968 768
2 469 317
-
Autre fonds de roulement
-9 590 921
-10 773 141
-9 590 921
-3 543 423
4 154 617
-
Autres éléments non monétaires
750 369
1 151 161
750 369
651 575
786 391
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 030 496
6 924 487
3 030 496
2 516 767
8 948 707
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 621 417
-17 697 628
-12 621 417
-6 060 190
-4 794 090
-
Acquisitions nettes
-61 556
-108 453
-61 556
0
0
-
Autres activités d’investissement
173 802
-31 213
64 094
123 280
-26 567
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 321 554
-17 424 026
-12 321 554
-5 635 613
-4 507 075
-
Variation de la trésorerie nette
-370 435
636 933
-370 435
4 510 667
-2 781 274
-
Trésorerie en début de période
10 031 059
9 654 344
10 031 059
5 559 508
8 339 494
-
Trésorerie en fin de période
9 654 344
10 317 488
9 654 344
10 031 059
5 559 508
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 030 496
6 924 487
3 030 496
2 516 767
8 948 707
-
Dépenses d’investissement
-12 621 417
-17 697 628
-12 621 417
-6 060 190
-4 794 090
-
Flux de trésorerie disponible
-9 590 921
-10 773 141
-9 590 921
-3 543 423
4 154 617
-