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New Oriental Education & Technology Group Inc (N1U0.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
311 578
177 341
-1 187 721
334 414
413 333
-
Dépréciation et amortissement
-
122 703
194 429
230 443
151 002
-
Impôts sur le revenu différés
-
-31 528
89 565
-44 644
-8 566
-
Rémunération à base d’actions
-
89 788
132 968
68 880
62 057
-
Variation du fonds de roulement
-
537 876
-1 153 960
528 924
191 499
-
Comptes débiteurs
-
-3 870
-8 113
-4 627
-1 422
-
Inventaire
-
-21 899
1 820
3 752
-3 278
-
Créances
-
44 048
-15 122
12 809
82
-
Autre fonds de roulement
1 024 372
827 963
-1 431 191
693 737
494 907
-
Autres éléments non monétaires
-
221
465
548
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 167 417
971 008
-1 280 453
1 130 085
804 455
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-143 045
-150 738
-436 348
-309 548
-
Acquisitions nettes
-
0
-33 913
-12 701
0
-
Achat d’investissements
-
-3 325 342
-983 549
-5 564 552
-3 305 537
-
Ventes/échéance des investissements
-
3 429 042
2 361 071
3 773 342
2 326 706
-
Autres activités d’investissement
-
-2 387
-34 716
17 228
-6 416
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-224 973
-37 411
1 168 532
-2 177 639
-1 256 370
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-48 764
-221 997
-120 000
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
1 512 640
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-191 628
0
0
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-19 353
-9 036
-37 568
-41 491
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-246 867
-230 858
1 654 084
-17 862
-
Variation de la trésorerie nette
758 073
610 900
-437 600
712 703
-498 803
-
Trésorerie en début de période
1 431 001
1 194 527
1 632 127
919 424
1 418 227
-
Trésorerie en fin de période
2 245 715
1 805 427
1 194 527
1 632 127
919 424
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 167 417
971 008
-1 280 453
1 130 085
804 455
-
Dépenses d’investissement
-
-143 045
-150 738
-436 348
-309 548
-
Flux de trésorerie disponible
1 024 372
827 963
-1 431 191
693 737
494 907
-