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Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (MZTF.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Flux de trésorerie

Devise en ILS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 064 000
4 910 000
4 472 000
3 188 000
1 610 000
Dépréciation et amortissement
341 000
411 000
332 000
339 000
283 000
Rémunération à base d’actions
50 000
57 000
45 000
41 000
23 000
Variation du fonds de roulement
-1 455 000
-925 000
-2 983 000
-645 000
2 070 000
Autre fonds de roulement
3 543 000
3 094 000
1 364 000
3 795 000
4 775 000
Autres éléments non monétaires
571 000
-2 040 000
195 000
324 000
63 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 882 000
3 532 000
1 755 000
4 131 000
5 063 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-339 000
-438 000
-391 000
-336 000
-288 000
Acquisitions nettes
-80 000
-30 000
-61 000
-49 000
0
Achat d’investissements
-14 716 000
-11 599 000
-17 054 000
-12 525 000
-5 760 000
Ventes/échéance des investissements
14 781 000
9 824 000
18 205 000
13 883 000
6 997 000
Autres activités d’investissement
-986 000
424 000
815 000
-633 000
1 096 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 762 000
-20 457 000
-34 396 000
-25 119 000
-4 288 000
Variation de la trésorerie nette
-1 656 000
-7 089 000
-2 259 000
9 248 000
36 302 000
Trésorerie en début de période
95 098 000
92 865 000
94 661 000
85 465 000
49 448 000
Trésorerie en fin de période
93 442 000
85 957 000
92 865 000
94 661 000
85 465 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 882 000
3 532 000
1 755 000
4 131 000
5 063 000
Dépenses d’investissement
-339 000
-438 000
-391 000
-336 000
-288 000
Flux de trésorerie disponible
3 543 000
3 094 000
1 364 000
3 795 000
4 775 000