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Mazda Motor Corp (MZA.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
207 696 000
207 696 000
142 814 000
81 557 000
-31 651 000
-
Dépréciation et amortissement
113 348 000
113 348 000
105 950 000
90 281 000
89 765 000
-
Variation du fonds de roulement
126 592 000
126 592 000
-84 823 000
20 211 000
39 429 000
-
Inventaire
42 764 000
42 764 000
-258 052 000
77 411 000
30 051 000
-
Autre fonds de roulement
303 652 000
303 652 000
38 296 000
49 804 000
34 019 000
-
Autres éléments non monétaires
-102 181 000
-102 181 000
-46 751 000
-51 776 000
-1 606 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
418 895 000
418 895 000
137 424 000
189 155 000
120 058 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 243 000
-115 243 000
-99 128 000
-139 351 000
-86 039 000
-
Achat d’investissements
-3 868 000
-3 868 000
-3 124 000
-389 000
-255 000
-
Ventes/échéance des investissements
151 000
151 000
433 000
323 000
1 785 000
-
Autres activités d’investissement
-36 753 000
-36 753 000
1 491 000
1 136 000
924 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-179 889 000
-179 889 000
-99 427 000
-136 237 000
-78 862 000
-
Variation de la trésorerie nette
202 172 000
202 172 000
-22 982 000
1 592 000
170 799 000
-
Trésorerie en début de période
717 093 000
717 093 000
740 385 000
738 793 000
567 994 000
-
Trésorerie en fin de période
919 265 000
919 265 000
717 093 000
740 385 000
738 793 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
418 895 000
418 895 000
137 424 000
189 155 000
120 058 000
-
Dépenses d’investissement
-115 243 000
-115 243 000
-99 128 000
-139 351 000
-86 039 000
-
Flux de trésorerie disponible
303 652 000
303 652 000
38 296 000
49 804 000
34 019 000
-