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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 636
-37 923
-23 571
-19 082
-11 816
-
Dépréciation et amortissement
2 195
4 171
2 698
1 424
1 048
-
Rémunération à base d’actions
11 082
13 979
11 752
7 959
2 472
-
Variation du fonds de roulement
1 674
3 820
-3 977
-1 645
-858,2
-
Comptes débiteurs
-2 251
7 138
-6 481
-1 705
-1 810
-
Inventaire
-3 986
-4 534
-3 493
-1 406
-890,6
-
Créances
3 678
3 252
-150
2 091
391
-
Autre fonds de roulement
-27 062
-25 386
-33 260
-14 514
-10 854
-
Autres éléments non monétaires
74,3
489
843
57
101,6
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 657
-21 686
-14 783
-10 680
-8 782
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 405
-3 700
-18 477
-3 834
-2 072
-
Achat d’investissements
-279 357
-255 095
-290 942
-268 684
-22 506
-
Ventes/échéance des investissements
287 596
313 770
284 596
77 500
8 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 166
54 984
-24 823
-195 013
-16 578
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
0
-4 988
-1 504
-5 105
Action ordinaire émise
0
269
0
236 077
28 567
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 870
2 143
2 888
234 720
28 905
-
Variation de la trésorerie nette
-15 953
35 441
-36 718
29 027
3 544
-
Trésorerie en début de période
58 974
11 065
47 783
18 755
15 211
-
Trésorerie en fin de période
43 020
46 506
11 065
47 782
18 755
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 657
-21 686
-14 783
-10 680
-8 782
-
Dépenses d’investissement
-17 405
-3 700
-18 477
-3 834
-2 072
-
Flux de trésorerie disponible
-27 062
-25 386
-33 260
-14 514
-10 854
-