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Mohawk Industries Inc (MWK.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-414 716
-439 516
25 247
1 033 159
515 595
Dépréciation et amortissement
614 627
630 327
595 464
591 711
607 507
Impôts sur le revenu différés
-92 946
-109 946
-51 098
-4 929
22 324
Rémunération à base d’actions
22 760
20 960
22 409
25 651
19 697
Variation du fonds de roulement
169 114
266 914
-667 589
-353 107
494 593
Comptes débiteurs
-
-
-
-207 047
-54 977
Inventaire
163 684
281 284
-409 601
-519 229
357 516
Autre fonds de roulement
684 400
716 300
88 411
632 999
1 344 282
Autres éléments non monétaires
80 803
82 703
47 716
10 783
103 695
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 255 629
1 329 229
669 153
1 309 119
1 769 839
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-571 229
-612 929
-580 742
-676 120
-425 557
Acquisitions nettes
3 994
-515 406
-209 602
-123 969
0
Achat d’investissements
-150 000
-775 000
-2 481 000
-1 211 239
-1 187 891
Ventes/échéance des investissements
300 000
933 000
2 646 000
1 454 574
658 650
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-417 235
-970 335
-625 344
-556 754
-954 798
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 349 301
-17 417 601
-20 017 925
-1 502 614
-6 351 029
Action ordinaire rachetée
-
0
-307 572
-900 334
-188 625
Autres activités financières
-38 002
-45 302
-26 249
-14 297
-24 007
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-737 783
-210 683
194 348
-1 232 225
-188 185
Variation de la trésorerie nette
85 527
132 927
240 728
-499 730
633 840
Trésorerie en début de période
572 900
509 623
268 895
768 625
134 785
Trésorerie en fin de période
673 511
642 550
509 623
268 895
768 625
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 255 629
1 329 229
669 153
1 309 119
1 769 839
Dépenses d’investissement
-571 229
-612 929
-580 742
-676 120
-425 557
Flux de trésorerie disponible
684 400
716 300
88 411
632 999
1 344 282