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Mohawk Industries Inc (MWK.DU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-414 716
-439 516
25 247
1 033 159
515 595
-
Dépréciation et amortissement
614 627
630 327
595 464
591 711
607 507
-
Impôts sur le revenu différés
-92 946
-109 946
-51 098
-4 929
22 324
-
Rémunération à base d’actions
22 760
20 960
22 409
25 651
19 697
-
Variation du fonds de roulement
169 114
266 914
-667 589
-353 107
494 593
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-207 047
-54 977
81 953
Inventaire
163 684
281 284
-409 601
-519 229
357 516
-
Autre fonds de roulement
684 400
716 300
88 411
632 999
1 344 282
-
Autres éléments non monétaires
80 803
82 703
47 716
10 783
103 695
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 255 629
1 329 229
669 153
1 309 119
1 769 839
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-571 229
-612 929
-580 742
-676 120
-425 557
-
Acquisitions nettes
3 994
-515 406
-209 602
-123 969
0
-
Achat d’investissements
-150 000
-775 000
-2 481 000
-1 211 239
-1 187 891
-
Ventes/échéance des investissements
300 000
933 000
2 646 000
1 454 574
658 650
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-417 235
-970 335
-625 344
-556 754
-954 798
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 349 301
-17 417 601
-20 017 925
-1 502 614
-6 351 029
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-307 572
-900 334
-188 625
-
Autres activités financières
-38 002
-45 302
-26 249
-14 297
-24 007
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-737 783
-210 683
194 348
-1 232 225
-188 185
-
Variation de la trésorerie nette
85 527
132 927
240 728
-499 730
633 840
-
Trésorerie en début de période
572 900
509 623
268 895
768 625
134 785
-
Trésorerie en fin de période
673 511
642 550
509 623
268 895
768 625
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 255 629
1 329 229
669 153
1 309 119
1 769 839
-
Dépenses d’investissement
-571 229
-612 929
-580 742
-676 120
-425 557
-
Flux de trésorerie disponible
684 400
716 300
88 411
632 999
1 344 282
-