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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 076
-7 948
-18 600
-10 203
-8 939
Dépréciation et amortissement
603,629
595,997
511,787
228,694
112,429
Rémunération à base d’actions
139,24
278,155
697,894
610,193
994,401
Variation du fonds de roulement
-1 298
-565,821
-3 073
-450,45
358,105
Comptes débiteurs
-59,072
-219,147
-40,008
40,198
17,273
Inventaire
140,41
565,561
-2 004
0
-
Autre fonds de roulement
-6 658
-7 445
-15 623
-9 792
-7 417
Autres éléments non monétaires
-1,682
-0,803
1 394
266,53
17,294
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 615
-7 283
-15 584
-9 791
-7 375
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42,899
-161,804
-39,108
-1,725
-42,573
Acquisitions nettes
0
-500
-300,457
0
-
Achat d’investissements
-84,781
-42,268
0
0
-43,619
Ventes/échéance des investissements
84,781
42,268
0
0
3 876
Autres activités d’investissement
-
-
-425
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42,899
-661,804
-672,999
-1,725
3 791
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-290,826
0
-71,2952
Action ordinaire émise
5 974
12 000
17 146
12 473
0
Autres activités financières
-
-1 320
-1 785
-1 618
-30,993
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 654
10 681
15 070
10 855
-30,993
Variation de la trésorerie nette
-2 003
2 736
-1 186
1 557
-4 031
Trésorerie en début de période
9 604
6 177
7 363
5 806
9 837
Trésorerie en fin de période
7 601
8 913
6 177
7 363
5 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 615
-7 283
-15 584
-9 791
-7 375
Dépenses d’investissement
-42,899
-161,804
-39,108
-1,725
-42,573
Flux de trésorerie disponible
-6 658
-7 445
-15 623
-9 792
-7 417