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Multi Ways Holdings Limited (MWG)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 789
1 789
978
1 801
1 319
Dépréciation et amortissement
1 773
1 773
1 628
1 597
1 673
Variation du fonds de roulement
182
182
-2 466
909
-3 262
Comptes débiteurs
1 763
1 763
-2 644
710
4 763
Inventaire
3 631
3 631
940
-2 757
-5 726
Créances
-2 119
-2 119
1 964
-1 329
-1 475
Autre fonds de roulement
-1 900
-1 900
93
5 630
1 019
Autres éléments non monétaires
865
865
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55
55
910
5 630
1 656
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 955
-1 955
-817
-
-637
Achat d’investissements
-2 200
-2 200
-325
0
0
Ventes/échéance des investissements
71
71
-
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 810
6 810
-1 140
343
-565
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 738
-13 738
-219
-4 758
-899
Action ordinaire émise
13 506
13 506
0
0
-
Dividendes payés
-10 524
-10 524
-77
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-875
-875
-296
-4 758
-899
Variation de la trésorerie nette
6 070
6 070
-530
1 208
192
Trésorerie en début de période
1 003
1 003
1 533
325
133
Trésorerie en fin de période
7 073
7 073
1 003
1 533
325
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55
55
910
5 630
1 656
Dépenses d’investissement
-1 955
-1 955
-817
-
-637
Flux de trésorerie disponible
-1 900
-1 900
93
5 630
1 019