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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 606 000
4 606 000
5 313 000
2 933 000
1 211 000
Dépréciation et amortissement
317 000
317 000
2 873 000
-
-
Variation du fonds de roulement
-5 297 000
-5 297 000
-9 861 000
5 682 000
6 914 000
Autre fonds de roulement
2 197 000
2 197 000
3 623 000
5 226 000
7 219 000
Autres éléments non monétaires
2 915 000
2 915 000
5 658 000
-672 000
3 027 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 543 000
2 543 000
3 972 000
5 226 000
7 219 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-346 000
-346 000
-349 000
-
-
Acquisitions nettes
-48 000
-48 000
-
-153 000
-2 000
Autres activités d’investissement
6 000
6 000
-9 000
5 000
-46 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-329 000
-329 000
-270 000
-3 818 000
-6 135 000
Variation de la trésorerie nette
-770 000
-770 000
1 000 000
-273 000
761 000
Trésorerie en début de période
6 439 000
6 439 000
5 413 000
5 615 000
4 994 000
Trésorerie en fin de période
5 621 000
5 621 000
6 448 000
5 487 000
5 620 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 543 000
2 543 000
3 972 000
5 226 000
7 219 000
Dépenses d’investissement
-346 000
-346 000
-349 000
-
-
Flux de trésorerie disponible
2 197 000
2 197 000
3 623 000
5 226 000
7 219 000