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MasTec, Inc. (MTZ)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 589
-49 949
33 354
328 831
322 848
Dépréciation et amortissement
595 097
603 162
507 148
422 826
297 751
Impôts sur le revenu différés
-154 137
-140 863
9 549
51 931
7 180
Rémunération à base d’actions
34 493
33 335
27 446
24 805
21 875
Variation du fonds de roulement
427 479
276 332
-166 121
41 400
308 934
Comptes débiteurs
70 509
45 007
6 298
149 152
87 372
Inventaire
44 603
33 018
-20 523
10 147
17 904
Autre fonds de roulement
726 394
494 336
88 945
623 008
723 508
Autres éléments non monétaires
18 474
14 712
8 915
-9 152
24 763
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
881 398
687 277
352 297
793 074
937 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 004
-192 941
-263 352
-170 066
-213 746
Acquisitions nettes
-22 943
-69 388
-635 763
-1 244 603
-24 971
Achat d’investissements
-1 757
-1 899
-3 981
-9 996
-17 456
Ventes/échéance des investissements
0
425
400
557
648
Autres activités d’investissement
3 084
1 632
43
1 650
1 843
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 606
-178 061
-821 183
-1 357 171
-216 605
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 952 961
-4 677 565
-3 422 609
-970 995
-2 268 055
Action ordinaire rachetée
-
0
-81 291
0
-120 228
Autres activités financières
-42 670
-41 303
-76 105
-24 411
-22 668
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-672 378
-350 998
480 897
501 942
-369 887
Variation de la trésorerie nette
107 766
158 969
9 856
-62 382
351 691
Trésorerie en début de période
141 560
370 592
360 736
423 118
71 427
Trésorerie en fin de période
248 974
529 561
370 592
360 736
423 118
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
881 398
687 277
352 297
793 074
937 254
Dépenses d’investissement
-155 004
-192 941
-263 352
-170 066
-213 746
Flux de trésorerie disponible
726 394
494 336
88 945
623 008
723 508