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MTU Aero Engines AG (MTX.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-102 000
-102 000
331 000
222 000
139 000
Dépréciation et amortissement
332 000
332 000
356 000
357 000
352 000
Variation du fonds de roulement
-127 000
-127 000
-278 000
68 000
-57 000
Autre fonds de roulement
365 000
365 000
347 000
200 000
130 000
Autres éléments non monétaires
1 056 000
1 056 000
269 000
-25 000
-54 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
777 000
777 000
728 000
567 000
386 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-412 000
-412 000
-381 000
-367 000
-256 000
Achat d’investissements
-33 000
-33 000
-51 000
-42 000
-44 000
Ventes/échéance des investissements
16 000
16 000
23 000
10 000
13 000
Autres activités d’investissement
-21 000
-21 000
-21 000
1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-420 000
-420 000
-400 000
-345 000
-245 000
Variation de la trésorerie nette
64 000
64 000
104 000
-54 000
644 000
Trésorerie en début de période
823 000
823 000
722 000
773 000
139 000
Trésorerie en fin de période
883 000
883 000
823 000
722 000
773 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
777 000
777 000
728 000
567 000
386 000
Dépenses d’investissement
-412 000
-412 000
-381 000
-367 000
-256 000
Flux de trésorerie disponible
365 000
365 000
347 000
200 000
130 000