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Mattioli Woods plc (MTW.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 912
7 652
4 119
1 391
9 487
Dépréciation et amortissement
11 686
11 510
10 308
5 850
4 984
Rémunération à base d’actions
2 366
1 992
1 729
1 475
1 335
Variation du fonds de roulement
876
-6 308
-8 921
5 245
-5 356
Autre fonds de roulement
27 468
20 568
14 289
17 007
8 543
Autres éléments non monétaires
5 452
7 446
10 594
3 773
847
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 604
22 521
16 377
17 817
9 534
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 136
-1 953
-2 088
-810
-991
Acquisitions nettes
-31 418
-26 841
-76 022
-19 347
-1 461
Ventes/échéance des investissements
625
646
686
8
795
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 328
-17 500
-65 346
-15 711
-252
Variation de la trésorerie nette
-5 655
-8 811
32 024
-4 071
2 711
Trésorerie en début de période
38 324
53 912
21 888
25 959
23 248
Trésorerie en fin de période
32 669
45 101
53 912
21 888
25 959
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 604
22 521
16 377
17 817
9 534
Dépenses d’investissement
-2 136
-1 953
-2 088
-810
-991
Flux de trésorerie disponible
27 468
20 568
14 289
17 007
8 543
