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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
842
-69 307
5 483
4 368
3 832
Dépréciation et amortissement
5 471
95 534
17 636
10 487
10 096
Variation du fonds de roulement
-1 334
25 961
-1 319
-2 529
-10 574
Autre fonds de roulement
-77
-6 512
-10 764
-6 616
-9 072
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
21
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 756
51 453
21 594
12 087
5 138
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 833
-57 965
-32 358
-18 703
-14 210
Achat d’investissements
-
-
-
-
-95
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 594
-57 965
-32 358
-18 608
-14 305
Variation de la trésorerie nette
-1 341
-3 000
-3 817
1 906
-4 464
Trésorerie en début de période
3 088
6 088
9 905
7 999
12 463
Trésorerie en fin de période
1 747
3 088
6 088
9 905
7 999
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 756
51 453
21 594
12 087
5 138
Dépenses d’investissement
-4 833
-57 965
-32 358
-18 703
-14 210
Flux de trésorerie disponible
-77
-6 512
-10 764
-6 616
-9 072