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Manitou BF SA (MTU.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
143 391
143 391
54 725
86 757
39 583
-
Dépréciation et amortissement
60 735
60 735
54 911
53 791
50 741
-
Variation du fonds de roulement
-257 215
-257 215
-220 624
-20 449
134 263
-
Inventaire
-167 664
-167 664
-166 273
-65 371
126 778
-
Autre fonds de roulement
-157 662
-157 662
-197 998
78 131
175 068
-
Autres éléments non monétaires
-536
-536
-87
-448
437
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-52 626
-52 626
-104 466
129 986
221 552
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 036
-105 036
-93 532
-51 855
-46 484
-
Acquisitions nettes
-2 706
-2 706
-3 274
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-1 211
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
1 186
Autres activités d’investissement
386
386
-862
-716
-3 791
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 905
-94 905
-95 994
-41 621
-50 275
-
Variation de la trésorerie nette
-27 224
-27 224
-177 499
68 594
125 300
-
Trésorerie en début de période
15 996
15 996
192 712
119 818
-4 997
-
Trésorerie en fin de période
-10 810
-10 810
15 996
192 712
119 818
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-52 626
-52 626
-104 466
129 986
221 552
-
Dépenses d’investissement
-105 036
-105 036
-93 532
-51 855
-46 484
-
Flux de trésorerie disponible
-157 662
-157 662
-197 998
78 131
175 068
-