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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 542
214 352
393 913
902 987
123 579
Dépréciation et amortissement
176 485
177 344
182 179
184 313
193 451
Impôts sur le revenu différés
181 082
176 385
69 510
-484 145
-5 300
Rémunération à base d’actions
84 320
83 334
69 072
60 081
60 168
Variation du fonds de roulement
340 487
121 700
-404 096
-333 255
-129 633
Comptes débiteurs
7 746
-198 322
197 902
-85 603
-92 280
Inventaire
220 753
261 309
-203 522
-330 899
-42 193
Créances
-
-
-
207 143
17 403
Autre fonds de roulement
963 886
709 491
256 339
334 110
166 903
Autres éléments non monétaires
868
51 837
56 037
47 369
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 111 666
869 791
442 842
485 463
285 696
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 780
-160 300
-186 503
-151 353
-118 793
Achat d’investissements
-
-
-
-
-22 883
Autres activités d’investissement
4 105
2 934
42 798
44 671
9 572
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 341
-142 418
-144 225
-105 097
-132 104
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-250 000
-1 576 966
0
Action ordinaire rachetée
-269 029
-203 016
0
0
-
Autres activités financières
-64 653
-50 293
-38 389
-22 152
-6 875
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-304 686
-226 567
-260 639
-402 074
-5 842
Variation de la trésorerie nette
668 506
500 128
29 873
-30 819
132 153
Trésorerie en début de période
461 717
761 235
731 362
762 181
630 028
Trésorerie en fin de période
1 140 356
1 261 363
761 235
731 362
762 181
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 111 666
869 791
442 842
485 463
285 696
Dépenses d’investissement
-147 780
-160 300
-186 503
-151 353
-118 793
Flux de trésorerie disponible
963 886
709 491
256 339
334 110
166 903