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Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTSS.ME)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 411 000
32 574 000
63 473 000
61 412 000
Dépréciation et amortissement
113 454 000
114 491 000
111 088 000
100 205 000
Impôts sur le revenu différés
14 481 000
13 616 000
15 403 000
17 191 000
Variation du fonds de roulement
10 392 000
-3 378 000
-44 749 000
-12 253 000
Comptes débiteurs
-3 851 000
-1 528 000
-2 608 000
1 904 000
Inventaire
1 697 000
810 000
-5 206 000
-630 000
Créances
-
-
16 544 000
-1 104 000
Autre fonds de roulement
117 202 000
78 011 000
31 163 000
58 098 000
Autres éléments non monétaires
56 900 000
58 134 000
35 930 000
35 144 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
209 878 000
190 592 000
142 846 000
155 507 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 676 000
-112 581 000
-111 683 000
-97 409 000
Acquisitions nettes
-11 001 000
-15 535 000
-11 273 000
-2 151 000
Achat d’investissements
-2 968 000
-2 809 000
-14 422 000
-10 054 000
Ventes/échéance des investissements
9 408 000
10 602 000
13 085 000
21 334 000
Autres activités d’investissement
-3 865 000
-3 704 000
-4 126 000
-5 442 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 880 000
-118 238 000
-116 432 000
-81 133 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-167 201 000
-135 622 000
-52 867 000
-177 704 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-21 483 000
-16 028 000
Dividendes payés
-41 005 000
-40 959 000
-61 955 000
-74 923 000
Autres activités financières
-177 000
-2 163 000
-3 570 000
-107 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-89 356 000
-34 622 000
-71 214 000
-27 360 000
Variation de la trésorerie nette
26 745 000
37 702 000
-44 879 000
47 399 000
Trésorerie en début de période
34 958 000
40 590 000
85 469 000
38 070 000
Trésorerie en fin de période
59 602 000
78 292 000
40 590 000
85 405 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
209 878 000
190 592 000
142 846 000
155 507 000
Dépenses d’investissement
-92 676 000
-112 581 000
-111 683 000
-97 409 000
Flux de trésorerie disponible
117 202 000
78 011 000
31 163 000
58 098 000