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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49,466
-37,732
-0,741
Variation du fonds de roulement
-28,309
-7,192
0
Inventaire
-22,383
-17,304
0
Créances
0,35
10
0
Autre fonds de roulement
-77,775
-45,594
-0,741
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-77,775
-44,924
-0,741
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-0,67
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-0,67
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
39,35
2
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
53,02
52,569
2,825
Variation de la trésorerie nette
-24,755
6,975
2,084
Trésorerie en début de période
31,004
2,084
0
Trésorerie en fin de période
6,249
9,059
2,084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-77,775
-44,924
-0,741
Dépenses d’investissement
-
-0,67
-
Flux de trésorerie disponible
-77,775
-45,594
-0,741