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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
980 600
1 014 800
846 100
823 000
795 200
Dépréciation et amortissement
544 900
525 000
502 800
478 300
462 500
Rémunération à base d’actions
12 500
12 000
8 600
10 600
9 500
Variation du fonds de roulement
-136 600
-125 500
-115 200
162 200
-34 500
Autre fonds de roulement
946 500
883 600
840 400
984 900
963 400
Autres éléments non monétaires
133 900
122 800
118 100
133 500
136 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 562 700
1 563 500
1 461 400
1 583 300
1 474 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-616 200
-679 900
-621 000
-598 400
-510 700
Acquisitions nettes
-1 200
-1 400
-200
-1 100
-51 600
Autres activités d’investissement
85 000
93 200
106 900
90 700
86 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-502 900
-572 500
-477 800
-471 600
-444 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-395 800
-457 300
-884 800
-284 900
-681 600
Action ordinaire émise
14 300
7 800
21 000
12 600
7 200
Action ordinaire rachetée
-538 900
-593 600
-473 700
-459 600
-223 400
Dividendes payés
-284 600
-275 000
-257 900
-240 100
-220 700
Autres activités financières
-2 400
200
100
700
1 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 125 700
-974 900
-1 416 000
-1 107 400
-861 900
Variation de la trésorerie nette
-65 900
16 100
-432 400
4 300
168 100
Trésorerie en début de période
65 900
13 400
445 800
441 500
273 400
Trésorerie en fin de période
0
29 500
13 400
445 800
441 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 562 700
1 563 500
1 461 400
1 583 300
1 474 100
Dépenses d’investissement
-616 200
-679 900
-621 000
-598 400
-510 700
Flux de trésorerie disponible
946 500
883 600
840 400
984 900
963 400