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Mitie Group plc (MTO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
98 700
91 100
50 700
-6 900
90 500
Dépréciation et amortissement
75 100
72 300
68 800
50 500
44 700
Rémunération à base d’actions
19 800
17 300
18 600
9 500
3 700
Variation du fonds de roulement
-27 400
-69 900
60 000
-36 400
-12 900
Inventaire
-1 700
-900
900
-1 700
-1 200
Autre fonds de roulement
120 800
57 800
194 600
300
50 900
Autres éléments non monétaires
1 200
1 300
49 700
2 900
-400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
140 900
83 000
230 200
22 000
70 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 100
-25 200
-35 600
-21 700
-19 400
Acquisitions nettes
-45 700
-16 600
-24 900
-64 600
-1 000
Autres activités d’investissement
-
6 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 700
-24 500
-25 900
-83 700
45 600
Variation de la trésorerie nette
-52 100
-97 900
149 200
57 300
36 400
Trésorerie en début de période
232 900
345 200
196 200
139 500
103 000
Trésorerie en fin de période
180 800
248 300
345 200
196 200
139 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
140 900
83 000
230 200
22 000
70 300
Dépenses d’investissement
-20 100
-25 200
-35 600
-21 700
-19 400
Flux de trésorerie disponible
120 800
57 800
194 600
300
50 900