La bourse ferme dans 5 h 27 min

Mitie Group plc (MTO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
116,86+0,46 (+0,40 %)
À partir de 10:42AM BST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
126 300
126 300
91 100
50 700
-6 900
-
Dépréciation et amortissement
81 200
81 200
72 300
68 800
50 500
-
Rémunération à base d’actions
20 300
20 300
17 300
18 600
9 500
-
Variation du fonds de roulement
-6 500
-6 500
-69 900
60 000
-36 400
-
Inventaire
-600
-600
-900
900
-1 700
-
Autre fonds de roulement
177 800
177 800
57 800
194 600
300
-
Autres éléments non monétaires
-16 500
-16 500
1 300
49 700
2 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 700
197 700
83 000
230 200
22 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 900
-19 900
-25 200
-35 600
-21 700
-
Acquisitions nettes
-34 000
-34 000
-16 600
-24 900
-64 600
-
Autres activités d’investissement
-
-
6 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 700
-41 700
-24 500
-25 900
-83 700
-
Variation de la trésorerie nette
-2 900
-2 900
-97 900
149 200
57 300
-
Trésorerie en début de période
248 300
248 300
345 200
196 200
139 500
-
Trésorerie en fin de période
244 900
244 900
248 300
345 200
196 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 700
197 700
83 000
230 200
22 000
-
Dépenses d’investissement
-19 900
-19 900
-25 200
-35 600
-21 700
-
Flux de trésorerie disponible
177 800
177 800
57 800
194 600
300
-