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MTN Group Limited (MTNOF)

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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 114 000
4 092 000
19 037 000
13 750 000
17 022 000
Dépréciation et amortissement
42 268 000
42 268 000
34 618 000
34 640 000
35 651 000
Rémunération à base d’actions
1 079 000
1 079 000
807 000
1 075 000
860 000
Variation du fonds de roulement
-4 121 000
-4 121 000
-2 747 000
3 854 000
-4 316 000
Inventaire
828 000
828 000
-611 000
-97 000
77 000
Autre fonds de roulement
22 022 000
17 260 000
22 309 000
32 061 000
28 333 000
Autres éléments non monétaires
16 048 000
16 048 000
11 444 000
12 419 000
12 875 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 752 000
64 058 000
68 121 000
67 286 000
58 513 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 730 000
-46 798 000
-45 812 000
-35 225 000
-30 180 000
Acquisitions nettes
-900 000
-
0
-1 128 000
0
Achat d’investissements
-370 000
-34 000
-147 000
-143 000
-8 376 000
Ventes/échéance des investissements
4 127 000
865 000
492 000
5 188 000
0
Autres activités d’investissement
2 324 000
-6 388 000
1 833 000
-1 695 000
-6 338 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 355 000
-52 255 000
-43 436 000
-30 953 000
-33 512 000
Variation de la trésorerie nette
1 244 000
2 318 000
7 266 000
10 154 000
11 296 000
Trésorerie en début de période
36 564 000
43 634 000
39 019 000
30 636 000
21 607 000
Trésorerie en fin de période
37 808 000
36 555 000
43 634 000
39 019 000
30 636 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 752 000
64 058 000
68 121 000
67 286 000
58 513 000
Dépenses d’investissement
-43 730 000
-46 798 000
-45 812 000
-35 225 000
-30 180 000
Flux de trésorerie disponible
22 022 000
17 260 000
22 309 000
32 061 000
28 333 000