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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
240 227
268 148
347 923
127 850
98 833
Dépréciation et amortissement
274 025
268 501
252 391
252 585
249 572
Impôts sur le revenu différés
25 365
24 065
-9 390
-16 136
17 435
Rémunération à base d’actions
26 352
25 409
24 885
24 395
21 021
Variation du fonds de roulement
-39 200
-17 734
94 478
127 405
-23 347
Comptes débiteurs
12 635
4 248
-39 010
-237 188
167 347
Inventaire
-13 164
-23 418
-28 048
22 781
-1 924
Créances
-13 178
-7 509
41 078
118 979
-82 394
Autre fonds de roulement
366 582
324 651
517 682
410 153
222 616
Autres éléments non monétaires
54 317
45 149
23 790
7 171
-6 320
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
605 231
639 563
710 499
525 250
394 950
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-238 649
-314 912
-192 817
-115 097
-172 334
Acquisitions nettes
0
-38 567
-230 751
0
-327 555
Achat d’investissements
0
-86 756
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
95 625
37 978
0
0
-
Autres activités d’investissement
4 129
8 910
9 387
2 063
520
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 221
-273 167
-347 917
-103 329
-492 739
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-73 889
-73 889
-146 633
-108 157
-1 015 907
Action ordinaire rachetée
-550 000
-500 000
-75 006
0
-46 422
Dividendes payés
-316 980
-314 350
-225 786
0
-212 732
Autres activités financières
-24 639
-27 469
-45 711
-59 956
-50 965
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-965 508
-915 708
-493 136
434 662
376 233
Variation de la trésorerie nette
-493 863
-553 014
-132 467
856 488
283 697
Trésorerie en début de période
1 319 355
1 126 107
1 258 574
402 086
118 389
Trésorerie en fin de période
825 857
573 093
1 126 107
1 258 574
402 086
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
605 231
639 563
710 499
525 250
394 950
Dépenses d’investissement
-238 649
-314 912
-192 817
-115 097
-172 334
Flux de trésorerie disponible
366 582
324 651
517 682
410 153
222 616