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Mitsubishi Chemical Group Corporation (MTLHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:33AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
182 891 000
96 066 000
177 162 000
-7 557 000
54 077 000
Dépréciation et amortissement
271 470 000
269 616 000
251 469 000
243 793 000
239 824 000
Variation du fonds de roulement
66 710 000
-35 155 000
-145 587 000
17 598 000
49 161 000
Inventaire
68 779 000
-45 166 000
-152 599 000
44 629 000
7 139 000
Autre fonds de roulement
190 394 000
74 194 000
89 206 000
210 117 000
215 924 000
Autres éléments non monétaires
-138 171 000
-54 309 000
60 331 000
89 575 000
52 589 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
466 240 000
355 189 000
346 871 000
467 133 000
452 003 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 846 000
-280 995 000
-257 665 000
-257 016 000
-236 079 000
Acquisitions nettes
-12 234 000
-122 000
-7 201 000
-29 660 000
-8 490 000
Achat d’investissements
-12 711 000
-5 820 000
-4 070 000
-3 106 000
-348 240 000
Ventes/échéance des investissements
29 277 000
26 944 000
39 464 000
76 982 000
493 362 000
Autres activités d’investissement
-3 980 000
-5 198 000
-5 917 000
-24 820 000
-5 947 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 539 000
-247 632 000
-128 781 000
-217 010 000
-87 563 000
Variation de la trésorerie nette
114 707 000
53 199 000
-103 917 000
120 444 000
-96 267 000
Trésorerie en début de période
257 047 000
245 789 000
349 577 000
228 211 000
321 541 000
Trésorerie en fin de période
357 343 000
297 224 000
245 789 000
349 577 000
228 211 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
466 240 000
355 189 000
346 871 000
467 133 000
452 003 000
Dépenses d’investissement
-275 846 000
-280 995 000
-257 665 000
-257 016 000
-236 079 000
Flux de trésorerie disponible
190 394 000
74 194 000
89 206 000
210 117 000
215 924 000