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M3, Inc. (MTHRF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 363 000
49 028 000
63 845 000
37 822 000
Dépréciation et amortissement
8 549 000
7 434 000
6 274 000
5 736 000
Variation du fonds de roulement
5 576 000
1 295 000
-1 698 000
-6 419 000
Autre fonds de roulement
48 074 000
49 536 000
48 891 000
44 638 000
Autres éléments non monétaires
-3 998 000
-2 956 000
-1 629 000
1 996 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
59 340 000
57 113 000
52 108 000
46 627 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 266 000
-7 577 000
-3 217 000
-1 989 000
Acquisitions nettes
-30 198 000
-23 279 000
-7 764 000
-3 120 000
Achat d’investissements
-26 586 000
-17 364 000
-33 546 000
-19 542 000
Ventes/échéance des investissements
27 828 000
25 569 000
19 659 000
28 240 000
Autres activités d’investissement
564 000
705 000
-241 000
-166 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 645 000
-21 933 000
-23 407 000
3 592 000
Variation de la trésorerie nette
33 367 000
14 066 000
15 109 000
41 196 000
Trésorerie en début de période
109 757 000
104 253 000
89 144 000
47 948 000
Trésorerie en fin de période
141 218 000
118 319 000
104 253 000
89 144 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
59 340 000
57 113 000
52 108 000
46 627 000
Dépenses d’investissement
-11 266 000
-7 577 000
-3 217 000
-1 989 000
Flux de trésorerie disponible
48 074 000
49 536 000
48 891 000
44 638 000