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MGIC Investment Corporation (MTG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
732 499
712 949
865 349
634 983
446 093
Dépréciation et amortissement
31 523
35 230
54 252
66 014
57 812
Impôts sur le revenu différés
5 464
1 065
-4 367
5 188
27 475
Rémunération à base d’actions
33 033
31 607
24 771
17 109
13 803
Variation du fonds de roulement
-126 258
-82 030
-337 655
-58 030
172 966
Comptes débiteurs
-5 507
2 624
55 399
-7 965
-73 006
Autre fonds de roulement
689 577
710 963
646 758
692 202
728 998
Autres éléments non monétaires
-
-
40 199
36 914
26 736
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
691 213
712 962
650 012
696 317
732 309
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 999
-3 254
-4 115
-3 311
Achat d’investissements
-1 568 099
-1 469 540
-674 406
-1 531 129
-2 636 972
Ventes/échéance des investissements
1 481 695
1 292 349
1 088 145
1 374 495
1 867 777
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 040
-179 190
410 485
-160 749
-772 506
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-28 637
-486 414
-98 610
-216 127
Action ordinaire rachetée
-356 214
-337 182
-385 573
-290 818
-119 997
Dividendes payés
-126 222
-122 965
-110 947
-94 219
-82 061
Autres activités financières
-19 104
-7 257
-49 608
-43 643
-54 244
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-530 177
-496 041
-1 032 542
-527 290
167 821
Variation de la trésorerie nette
72 996
37 731
27 955
8 278
127 624
Trésorerie en début de période
366 572
332 913
304 958
296 680
169 056
Trésorerie en fin de période
439 568
370 644
332 913
304 958
296 680
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
691 213
712 962
650 012
696 317
732 309
Dépenses d’investissement
-
-1 999
-3 254
-4 115
-3 311
Flux de trésorerie disponible
689 577
710 963
646 758
692 202
728 998